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藏南资讯>财经>鹏华酒分级B净值下跌1.89% 请保持关注

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发表时间:2019-10-22 19:52:40热度:4064

金融基金9月24日讯——彭盛之白酒乙级联赛今天下跌0.07%,成交1.11万元。截至目前,该基金的场内价格为1.379元,场外净值为1.3480元,较前一交易日下降1.89%,溢价为2.30%,价格杠杆为1.699元,净值杠杆为1.773元,母公司当前净值为1.1850元,基金跟踪指数为中国白酒,母公司实际下调要求为45.74%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份增长了3.22%,最近3个月增长了23.67%,最近6月增长了47.11%,最近几年增长了23.03%。该基金自成立以来累计净值为1.6520元,同期跟踪指数增长-1.17%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月2日,请注意。

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